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创金合信多只基金清盘 旗下“迷你基”会否命运相同

发布日期:2022-08-05 08:35   来源:未知   阅读:

  央广网北京7月25日消息(记者万玉航)一天之内,创金合信基金管理有限公司(以下简称“创金合信”)多只基金发布了清盘公告。

  7月19日,创金合信瑞裕混合型证券投资基金、创金合信鑫益混合型证券投资基金两个产品同天宣布,将从2022年7月20日起进入清算期,基金管理人不再接受投资者提出的赎回申请,本基金的申购业务亦不再恢复。

  记者注意到,这两只基金的成立时间均在2020年之后,成立两年即被清盘,可以称得上是“匆匆谢幕”了。

  公开资料显示,此次被清盘的创金合信鑫益混合型成立于2020年2月26日,基金经理为王妍。成立时,创金合信鑫益混合A、C基金规模合计为2.06亿元,2020年末达3.18亿元。但根据今年二季度报告显示,截至2022年6月30日,其基金规模合计仅余0.15亿元,且截至该财务报告批准报出日,该基金也已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

  被清盘的另一只产品是创金合信瑞裕混合型证券投资基金,成立于2021年2月,基金经理为王妍、何媛。该基金成立时的规模为2.001亿元,而截至2022年6月30日,其规模仅剩0.02亿元。该基金的二季报中也同样出现基金持有人数或基金资产净值预警,即连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

  两只产品规模缩水的情况并不是刚出现的。公开资料显示,上述两个已清盘的产品都曾在去年四季报、年报,及今年一季报中提示了资产净值预警风险。创金合信瑞裕混合型还曾在去年底和今年出多次专门就资产净值低于5000万元发布提示性公告。

  央广网记者就上述两只基金清盘的情况,向创金合信相关负责人进行了询问,该负责人表示,基金清盘是公司经营中的正常调整,其他问题暂不方便透露。

  琢磨基金总经理火炎认为,基金公司存在“重首发、轻持营”的情况,基金业绩不理想、产品定位不清晰等是造成基金迷你化的主要原因。由于线下代销客户容易产生“赎旧买新”的情况,缺乏市场关注度的基金也容易滑入“迷你化”的情形。

  记者查阅了上述两款产品的业绩情况,发现创金合信鑫益混合型的历史业绩基本跑赢了同类产品和沪深300两个指标。特别是单拎出2021年的业绩来看,其收益走势明显好于同类产品,最高曾在2021年2月达到累计收益率79.45%。

  另外一只产品创金合信瑞裕混合型的业绩则相对落后。尤其近6个月,不仅亏损比例达11.42%,是同类平均的2倍,且排名在同类产品中降到了后25%。这个成绩与去年该基金刚成立时相比,退步十分明显。

  这样的成绩在机构眼中似乎也并不理想。公开资料显示,创金合信鑫益混合型的持有人结构曾发生较大变动,2021年6月前后,该基金机构持有人基本全部撤出。原本占比90%以上的机构持有人撤出后,个人持有占比从2021年6月的9%增多至2021年12月的100%。此后,也再没有机构持有人进入。

  业内人士认为,上述现象的出现,一方面可能是机构的资金安排调整,另一方面可能是机构投资者对基金经理投资理念不太认可,或是机构对公司整体投研水平存在质疑。

  事实上,除近期清盘的两只基金外,创金合信在售的多只基金也存在规模小,或机构持有人撤出后规模缩水的问题。业内人士表示,基金公司出现迷你基金过多的情况,可以采取多种形式补救,包括增加上线销售的渠道,或是加大产品投研能力以提升业绩。

  记者梳理发现,截至2022年7月25日,创金合信在售的80只基金中(剔除发起式基金,且A、C合并计算),规模在5000万元以下的“迷你基”还有25只,占比超过30%,包括权益类16只、固收类9只。其中一些出现资产净值预警的产品也面临着清盘风险。

  以创金合信鑫瑞混合型证券投资基金为例,二季报显示,该基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

  创金合信官网显示,创金合信基金管理有限公司2014年7月成立于中国深圳,股东由第一创业证券股份有限公司以及经营管理层和核心员工持股的投资合伙企业构成,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。根据天相分类-基金规模统计明细(剔除货币、含估算),截至2022年二季度末,公司管理规模867.25亿元,在149家公司中排名第46位。

  值得注意的是,自2020年第二季度以后,创金合信的私募资管月均规模排名便逆袭成为第一名,之后一直稳坐第一的宝座。历时两年多的时间,其专户月均规模从2020年二季度的3992.42亿元逐步升至如今的8219.07亿元,累计增幅近106%。成立仅仅8年,创金合信基金已坐上专户的头把交椅。

  2022年年初,创金合信公司总经理发表了一篇题为《创金合信基金总经理苏彦祝:循产业发展大逻辑,寻结构性新机会》的文章,文内提到,“在打造投研能力方面,近些年我们从机制、文化、理念和时间的维度等四方面持续努力,找准方向,坚定前行”。

  在专户和公募差距达10倍、公募产品连续清盘、公募产品募集失败等情况下,创金合信未来的方向到底是重专户,还是加大公募的投研力度,保住现有的公募产品?央广网将持续关注。